安信新趋势混合A最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？

安信新趋势混合A最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月8日安信新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新趋势混合A截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.13，累计净值1.348，最新估值1.131，净值增长率跌0.09%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1249.95万元，基金本期净收益盈利2107.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.34亿，所有者权益合计25.3亿，负债和所有者权益总计26.64亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。