1月14日兴业定开债券A最新单位净值为1.135元，该基金分红负债是什么情况？

1月14日兴业定开债券A最新单位净值为1.135元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日兴业定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴业定开债券A累计净值1.527，最新公布单位净值1.135，最新估值1.135。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1404.86万元，基金本期净收益盈利1197.67万元，期末基金资产净值11.14亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5155.97万，所有者权益合计12.07亿，负债和所有者权益总计12.58亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。