12月3日兴业天禧债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

12月3日兴业天禧债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日兴业天禧债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业天禧债券基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0149，累计净值1.1792，最新估值1.0148，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1164.34万元，基金本期净收益盈利769.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业天禧债券（002661）基金资产配置详情如下，合计净资产10.4亿元，债券占净比109.00%，现金占净比0.10%。

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