11月5日华夏睿磐泰茂混合C累计净值为1.2856元，该基金分红负债是什么情况？

11月5日华夏睿磐泰茂混合C累计净值为1.2856元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合C截至11月5日，累计净值1.2856，最新公布单位净值1.2646，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2659。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利415.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计132.69万，所有者权益合计7.92亿，负债和所有者权益总计7.93亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。