11月29日汇添富沪港深新价值股票近三月以来下降1.39%，2020年度资产负债是什么情况？

11月29日汇添富沪港深新价值股票近三月以来下降1.39%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日汇添富沪港深新价值股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.63，累计净值1.63，最新估值1.629，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

汇添富沪港深新价值股票今年以来收益2.58%，近一月下降3.55%，近三月下降1.39%，近一年收益15.52%。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富沪港深新价值股票负债和所有者权益合计4.84亿，所有者权益合计4.63亿元，其中所有者权益实收基金2.91亿；基金负债合计2059.03万元，其中负债方面，应付证券清算款1183.63万元，应付赎回款766.04万元，应付管理人报酬57.87万元，应付托管费9.64万元，其他负债21.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。