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鬓角花白的邦
2021-11-08 07:38:00
11月5日招商鑫福中短债C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日招商鑫福中短债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,招商鑫福中短债C市场表现:累计净值1.0577,最新单位净值1.0577,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0573。
基金季度利润
招商鑫福中短债C(基金代码:008775)成立以来收益5.77%,今年以来收益4.27%,近一月收益0.37%,近一年收益4.35%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商鑫福中短债C收入合计657.46万元:利息收入476.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.74万元,债券利息收入466.66万元。投资亏10.86万元,其中投资收益方面,债券投资亏10.86万元。公允价值变动收益187.94万元,其他收入3.9万元。
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