华夏回报二号混合最新净值跌幅达0.25%，该基金分红负债是什么情况？

华夏回报二号混合最新净值跌幅达0.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏回报二号混合最新市场表现：单位净值1.221，累计净值3.821，净值增长率跌0.25%，最新估值1.224。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17亿元，基金本期净收益盈利2.91亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值69.82亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金42.98亿，未分配利润26.84亿，所有者权益合计69.82亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。