华夏经典配置混合最新净值跌幅达1.02%，该基金分红负债是什么情况？

华夏经典配置混合最新净值跌幅达1.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏经典配置混合（288001）最新市场表现：单位净值2.1370，累计净值4.5270，净值增长率跌1.02%，最新估值2.159。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值13.89亿元，期末单位基金资产净值2.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3988.21万，所有者权益合计13.89亿，负债和所有者权益总计14.28亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。