2022年第一季度中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月15日，该基金最新公布单位净值1.0431，累计净值1.1681，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0426。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中融银行间1-3年中高等级信用债（003082）基金资产配置详情如下，合计净资产7.81亿元，债券占净比132.02%，现金占净比0.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.54亿，未分配利润3030.92万，所有者权益合计5.84亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。