2022年第一季度天治鑫利纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度天治鑫利纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的天治鑫利纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，天治鑫利纯债债券A最新市场表现：单位净值1.1029，累计净值1.1029，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1028。

基金资产配置

截至2022年第一季度，天治鑫利纯债债券A（003123）基金资产配置详情如下，债券占净比98.49%，现金占净比5.68%，合计净资产100万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金90.93万，未分配利润7.66万，所有者权益合计98.59万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。