6月16日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

6月16日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月16日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中证5年恒定久期国开债指数C截至6月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0628，累计净值1.1358，最新估值1.0622，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.94%，今年以来收益1.23%，近一月收益0.2%，近一年收益5.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.91亿，所有者权益合计10.7亿，负债和所有者权益总计12.61亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。