6月16日国金惠盈纯债债券E一年来收益5.62%,2022年第一季度基金资产怎么配置?

2022-06-17 19:44:00
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双目犀利的山羊
2022-06-17 19:44:00

6月16日国金惠盈纯债债券E一年来收益5.62%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的6月16日国金惠盈纯债债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日,国金惠盈纯债债券E(009604)累计净值1.1630,最新单位净值1.0950,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0942。

基金阶段涨跌幅

国金惠盈纯债债券E(基金代码:009604)成立以来收益6.69%,今年以来收益1.39%,近一月收益0.27%,近一年收益5.62%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,国金惠盈纯债债券E(009604)基金资产配置详情如下,合计净资产4.03亿元,债券占净比135.94%,现金占净比0.89%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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