平安合正债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？

平安合正债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日平安合正债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合正债券（005127）截至4月1日，最新公布单位净值1.0234，累计净值1.2104，最新估值1.0231，净值增长率涨0.03%。

基金分红

平安合正定开债基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3亿元，基金总2.94亿份额，上市流通2.94亿份额，共分红6次，累计分红0.187元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。