2021年第四季度光大保德信晟利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第四季度光大保德信晟利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的光大保德信晟利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，光大保德信晟利债券A（005579）最新市场表现：公布单位净值1.1609，累计净值1.1609，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1604。

基金资产配置

截至2021年第四季度，光大保德信晟利债券A（005579）基金资产配置详情如下，合计净资产1.22亿元，债券占净比93.35%，现金占净比6.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计259.85万，所有者权益合计6960.03万，负债和所有者权益总计7219.88万。

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