万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.25%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.25%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新公布单位净值1.0384，累计净值1.0384，最新估值1.0358，净值增长率涨0.25%。

基金财务费用

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1280.65元，其中管理人报酬571.04元，托管费190.35元，交易费9.88元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。