华安中债7-10年国开债C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-12-29 10:48:00
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池小蝌蚪
2022-12-29 10:48:00

华安中债7-10年国开债C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的华安中债7-10年国开债C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日,该基金累计净值1.7707,最新单位净值1.6507,净值增长率涨0.08%,最新估值1.6494。

该基金成立以来收益84.64%,今年以来收益5.93%,近一月收益0.7%,近一年收益6.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华安中债7-10年国开债C基金(007229)持有债券20国开15(占29.93%),持仓市值为1.96亿;债券20国开05(占28.53%),持仓市值为1.87亿;债券20国开10(占19.55%),持仓市值为1.28亿;债券21国开05(占9.44%),持仓市值为6176.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安中债7-10年国开债C基金收入合计1,240.18元,债券收入占比17.19%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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