12月28日国泰丰祺纯债债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

12月28日国泰丰祺纯债债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月28日国泰丰祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金累计净值1.1001，最新单位净值1.0491，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0488。

基金阶段涨跌幅

国泰丰祺纯债债券成立以来收益10.35%，近一月收益0.35%，近一年收益4.19%，近三年收益9.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5243.04万，未分配利润139.23万，所有者权益合计5382.28万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。