2022年7月12日年中欧瑾和灵活配置混合C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

2022-07-12 02:23:00
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钟滑板
2022-07-12 02:23:00

2022年7月12日年中欧瑾和灵活配置混合C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中欧瑾和灵活配置混合C持有详情,机构投资者持有200万份额,个人投资者持有10万份额,机构投资者持有占94.03%,个人投资者持有占5.97%,总份额210万份。

基金市场表现方面

截至7月11日,该基金公布单位净值1.2570,累计净值1.2570,净值增长率跌1.95%,最新估值1.282。

基金2020年利润

截至2020年,中欧瑾和灵活配置混合C收入合计3919.18万元:利息收入36.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.33万元,债券利息收入27.04万元。投资收益2742.49万元,公允价值变动收益1115.51万元,其他收入24.51万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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