2021年第四季度国泰金鹰增长混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-16 11:53:00
946次浏览
取消
回答详情
珠黑眼亮的素
2022-04-16 11:53:00

2021年第四季度国泰金鹰增长混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的国泰金鹰增长混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,国泰金鹰增长混合市场表现:累计净值5.1694,最新单位净值1.2446,净值增长率跌1.84%,最新估值1.2679。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国泰金鹰增长混合(020001)基金资产配置详情如下,合计净资产16.01亿元,股票占净比90.57%,债券占净比2.25%,现金占净比5.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰金鹰增长混合收入合计2.16亿元:利息收入65.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.51万元,债券利息收入46.91万元。投资收益1713.59万元,其中投资收益方面,股票投资收益939.27万元,债券投资收益18.16万元,股利收益756.16万元。公允价值变动收益1.98亿元,其他收入37.81万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: