4月21日国泰民安增利债券A最新单位净值为1.0502元,基金基本费率是多少?

2022-04-22 10:05:00
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大方的凤
2022-04-22 10:05:00

4月21日国泰民安增利债券A最新单位净值为1.0502元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月21日国泰民安增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日,国泰民安增利债券A最新市场表现:公布单位净值1.0502,累计净值1.5104,净值增长率跌1.33%,最新估值1.0644。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.11万元,基金本期净收益盈利5.64万元,期末单位基金资产净值1.11元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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