2021年12月2日年上银慧恒收益增强债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年12月2日年上银慧恒收益增强债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上银慧恒收益增强债券持有详情，总份额3640万份，个人投资者持有3640万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.0273，最新市场表现：单位净值1.0273，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0279。

基金财务费用

上银慧恒收益增强债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬130.87元，占比34.35%；托管费21.81元，占比5.73%；交易费109.85元，占比28.84%；费用合计380.96元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。