11月29日华夏养老2050五年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月29日华夏养老2050五年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏养老2050五年持有混合(FOF)累计净值1.7309，最新公布单位净值1.7309，净值增长率涨1.3%，最新估值1.7087。

基金阶段涨跌幅

华夏养老2050五年持有混合(FOF)今年以来收益9.92%，近一月收益2.75%，近三月收益0.89%，近一年收益18.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬6.82万，应付托管费1.93万，应付交易费用1.53万，应交税费9133.23，负债合计19.62万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。