工银丰收回报灵活配置混合C最新净值涨幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？

工银丰收回报灵活配置混合C最新净值涨幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月28日工银丰收回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，工银丰收回报灵活配置混合C（002233）累计净值1.816，最新公布单位净值1.816，净值增长率涨0.28%，最新估值1.811。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.77元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.22亿，所有者权益合计6.08亿，负债和所有者权益总计8.29亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。