4月28日同泰恒兴纯债C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-30 09:51:00
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大方的茗
2022-04-30 09:51:00

4月28日同泰恒兴纯债C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月28日同泰恒兴纯债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日,该基金最新单位净值1.0128,累计净值1.0538,最新估值1.013,净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

同泰恒兴纯债C成立以来收益5.49%,近一月收益0.42%,近一年收益4.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,同泰恒兴纯债C收入合计1448.9万元:利息收入1369.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入41.97万元,债券利息收入1231.58万元。投资收益483.38万元,其中投资收益方面,债券投资收益483.38万元。公允价值变动亏406.2万元,其他收入2.56万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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