2022年第一季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鑫元常利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，鑫元常利定期开放债券（005779）最新市场表现：公布单位净值1.0727，累计净值1.1976，最新估值1.0728，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鑫元常利定期开放债券（005779）基金资产配置详情如下，债券占净比100.84%，现金占净比0.30%，合计净资产5.55亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.19亿，未分配利润1638.82万，所有者权益合计5.36亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。