3月3日汇添富鑫瑞债券A累计净值为1.1885元，该基金分红负债是什么情况？

3月3日汇添富鑫瑞债券A累计净值为1.1885元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月3日汇添富鑫瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫瑞债券A基金截至3月3日，累计净值1.1885，最新市场表现：公布单位净值1.0585，净值跌0.05%，最新估值1.059。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利493.82万元，基金本期净收益盈利344.79万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计289.27万，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计5.13亿。

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