2月14日中欧价值智选混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

2月14日中欧价值智选混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月14日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，中欧价值智选混合A最新市场表现：公布单位净值4.9779，累计净值5.2979，最新估值5.0179，净值增长率跌0.8%。

基金阶段涨跌幅

中欧价值智选混合A（166019）成立以来收益491.15%，今年以来下降10.78%，近一月下降5.35%，近三月下降5.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.19亿，所有者权益合计87.34亿，负债和所有者权益总计90.53亿。

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