2021年第三季度泰康新回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度泰康新回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的泰康新回报灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康新回报灵活配置混合C（001799）累计净值1.998，最新单位净值1.998，净值增长率跌0.06%，最新估值1.9992。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康新回报灵活配置混合C（001799）基金资产配置详情如下，合计净资产1.67亿元，股票占净比84.72%，债券占净比0.00%，现金占净比7.49%。

基金财务费用

泰康新回报灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计171.26元，其中管理人报酬100.12元，占比58.46%；托管费15.02元，占比8.77%；交易费42.49元，占比24.81%；销售服务费3.72元，占比2.17%。

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