11月26日工银目标收益一年定开债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月26日工银目标收益一年定开债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银目标收益一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银目标收益一年定开债券A最新单位净值1.271，累计净值1.271，净值增长率涨0.08%，最新估值1.27。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2020年度资产负债

截至2020年，工银目标收益一年定开债券A负债和所有者权益合计10.38亿，所有者权益合计10.38亿元，其中所有者权益实收基金8.67亿；基金负债合计48.22万元，其中负债方面，应付托管费14.82万元，应付销售服务费1.77万元，应付税费12.22万元，其他负债18.93万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。