华夏鼎佳债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

华夏鼎佳债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华夏鼎佳债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎佳债券A（009082）截至11月26日，累计净值1.0218，最新公布单位净值1.0218，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0215。

华夏鼎佳债券A（009082）近一周收益0.07%，近一月收益0.41%，近三月收益0.57%，近一年收益4.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎佳债券A基金（009082）持有债券20交通银行CD264（占11.14%），持仓市值为6784.4万；债券20天成租赁GN003（占8.37%），持仓市值为5101.5万；债券18国开11（占8.37%），持仓市值为5098万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎佳债券A基金资产总计6.08亿元，银行存款295.38万元，结算备付金4.45万元，存出保证金3.5万元，交易性金融资产5.93亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。