中融季季红定期开放债券A最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？

中融季季红定期开放债券A最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日中融季季红定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融季季红定期开放债券A基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.1726，最新估值1.0378，净值涨0.08%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3025.01万元，基金本期净收益盈利1627.96万元，期末基金资产净值30.62亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.11亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计30.62亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。