东方岳灵活配置混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

2021-12-05 22:17:00
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珠黑眼亮的素
2021-12-05 22:17:00

东方岳灵活配置混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月3日东方岳灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,东方岳灵活配置混合(002545)最新市场表现:单位净值1.5982,累计净值1.9478,净值增长率涨1.13%,最新估值1.5803。

基金分红

东方岳灵活配置混合基金成立于2016年9月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2160万元,基金总1341万份额,上市流通1341万份额,共分红1次,累计分红0.3496元/份。

基金2020年利润

截至2020年,东方岳灵活配置混合收入合计1.29亿元:利息收入36.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.88万元,债券利息收入19.59万元。投资收益1.17亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.12亿元,债券投资收益4.53万元,股利收益576.99万元。公允价值变动收益1035.26万元,其他收入67.16万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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