金鹰元盛债券(LOF)E最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？

金鹰元盛债券(LOF)E最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日金鹰元盛债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元盛债券(LOF)E截至12月1日，累计净值1.455，最新单位净值1.254，净值增长率跌0.08%，最新估值1.255。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利17.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1236.34万元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计612.11万，所有者权益合计3486.26万，负债和所有者权益总计4098.37万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。