农银永乐3月持有混合(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

农银永乐3月持有混合(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日农银永乐3月持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，农银永乐3月持有混合(FOF)最新公布单位净值1.0728，累计净值1.0728，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0695。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，农银永乐3月持有混合(FOF)持有详情，个人投资者持有730万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额730万份。

2020年度资产负债

截至2020年，农银永乐3月持有混合(FOF)基金负债合计2014.37万元，应付证券清算款360.17万元，应付赎回款1615.3万元，应付管理人报酬22.93万元，应付托管费5.09万元，应付利息负1301.92元，其他负债11万元。

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