平安合慧定开债基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

平安合慧定开债基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日平安合慧定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，平安合慧定开债市场表现：累计净值1.1131，最新公布单位净值1.0746，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0744。

基金分红

平安合慧定开债基金成立于2018年6月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.15亿元，基金总3.88亿份额，上市流通3.88亿份额，共分红1次，累计分红0.0385元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，平安合慧定开债负债和所有者权益合计34.96亿，所有者权益合计30.19亿元，其中所有者权益实收基金29.28亿；基金负债合计4.76亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.75亿元，应付管理人报酬76.55万元，应付托管费25.52万元，应付税费15.97万元，应付利息3.37万元，其他负债21.9万元。

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