1月18日浙商惠盈纯债债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-01-31 12:35:00
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牛枕头
2022-01-31 12:35:00

1月18日浙商惠盈纯债债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月18日浙商惠盈纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠盈纯债债券C截至1月18日,最新公布单位净值1.0894,累计净值1.0894,最新估值1.0877,净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浙商惠盈纯债债券C收入合计89.79万元:利息收入77.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入1623.07元,债券利息收入74.72万元。投资亏2.36万元,其中投资收益方面,债券投资亏2.36万元。公允价值变动收益14.68万元,其他收入18.37元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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