2021年第二季度国投瑞银新增长混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月3日国投瑞银新增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C（007326）基金资产配置详情如下，合计净资产6.85亿元，股票占净比19.55%，债券占净比74.24%，现金占净比5.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.02%）、金融业（4.05%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.54%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少35.52%、少1.43%、多0.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国投瑞银新增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计买入金额为799.33万元；顾家家居（603816），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计买入金额为597.55万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计买入金额为597.77万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国投瑞银新增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计卖出金额为967.07万元；玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例为0.88%，本期累计卖出金额为568.03万元；银泰黄金（000975），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为550.07万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C（007326）持有股票长江电力（占1.31%）：持股为40.71万，持仓市值为895.62万；三峡能源（占1.24%）：持股为120.19万，持仓市值为846.74万；招商银行（占1.04%）：持股为14.18万，持仓市值为715.38万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C（007326）持有债券：债券21国债10、债券21国开11、债券21国债06、债券19国开07等，持仓比分别14.58%、14.57%、13.90%、7.34%等，持仓市值9983.29万、9976万、9520.46万、5024万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.63亿，未分配利润1.73亿，所有者权益合计5.37亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
