2021年第二季度国投瑞银新增长混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?

2021-12-05 23:05:00
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2021年第二季度国投瑞银新增长混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?为您整理的12月3日国投瑞银新增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C(007326)基金资产配置详情如下,合计净资产6.85亿元,股票占净比19.55%,债券占净比74.24%,现金占净比5.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.02%)、金融业(4.05%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.54%),同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%,比同类配置分别为少35.52%、少1.43%、多0.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国投瑞银新增长混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海大集团(002311),占期初基金资产净值比例为1.24%,本期累计买入金额为799.33万元;顾家家居(603816),占期初基金资产净值比例为0.93%,本期累计买入金额为597.55万元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为0.93%,本期累计买入金额为597.77万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,国投瑞银新增长混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为1.50%,本期累计卖出金额为967.07万元;玲珑轮胎(601966),占期初基金资产净值比例为0.88%,本期累计卖出金额为568.03万元;银泰黄金(000975),占期初基金资产净值比例为0.86%,本期累计卖出金额为550.07万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C(007326)持有股票长江电力(占1.31%):持股为40.71万,持仓市值为895.62万;三峡能源(占1.24%):持股为120.19万,持仓市值为846.74万;招商银行(占1.04%):持股为14.18万,持仓市值为715.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C(007326)持有债券:债券21国债10、债券21国开11、债券21国债06、债券19国开07等,持仓比分别14.58%、14.57%、13.90%、7.34%等,持仓市值9983.29万、9976万、9520.46万、5024万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.63亿,未分配利润1.73亿,所有者权益合计5.37亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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因为富时A50并不是在国内交易所上市的,所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户,另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的,所以整体上门槛并不高。

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最后再提醒一下,由于富时中国A50指数期货是在新加坡上市的,所以如果要交易的话最好是找一个靠谱的经纪商,不然极有可能遇到光看到账户里有数字就是不给你提现的尴尬。

2022-02-21 10:28:06
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干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
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聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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太平洋证券
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