12月13日兴业添利债券近三月以来收益0.85%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.3196，最新市场表现：单位净值1.0178，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0174。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益36.94%，今年以来收益5.51%，近一月收益0.39%，近一年收益5.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计29.41亿，所有者权益合计85.48亿，负债和所有者权益总计114.89亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。