嘉实优势成长混合最新净值跌幅达1.02%，该基金分红负债是什么情况？

嘉实优势成长混合最新净值跌幅达1.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.358，最新单位净值1.358，净值增长率跌1.02%，最新估值1.372。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值9474.07万元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6992.72万，未分配利润2481.34万，所有者权益合计9474.07万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。