富国通胀通缩主题轮动混合最新净值涨幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？

富国通胀通缩主题轮动混合最新净值涨幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日富国通胀通缩主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，富国通胀通缩主题轮动混合最新单位净值3.0800，累计净值3.1300，最新估值3.076，净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6785.23万元，期末基金资产净值8.54亿元，期末单位基金资产净值4.37元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2364.51万，所有者权益合计8.54亿，负债和所有者权益总计8.78亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。