长盛研发回报混合最新净值涨幅达1.19%，该基金分红负债是什么情况？

长盛研发回报混合最新净值涨幅达1.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月9日长盛研发回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛研发回报混合截至2月9日市场表现：累计净值2.1686，最新单位净值2.1686，净值增长率涨1.19%，最新估值2.1431。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.36亿元，期末单位基金资产净值2.47元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.36亿，未分配利润2亿，所有者权益合计3.36亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。