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双目犀利的山羊
2022-03-15 15:41:00
3月14日国寿安保稳吉混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月14日国寿安保稳吉混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月14日,国寿安保稳吉混合C(004757)最新单位净值1.2007,累计净值1.3468,最新估值1.2074,净值增长率跌0.56%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利366.1万元,基金本期净收益盈利224.37万元,期末基金资产净值1.39亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保稳吉混合C收入合计3575.7万元:利息收入1144.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.61万元,债券利息收入1132.69万元。投资收益2007.59万元,其中投资收益方面,股票投资收益1864.38万元,债券投资收益8.44万元,股利收益134.77万元。公允价值变动收益421.63万元,其他收入1.87万元。
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