中银慧享中短利率债券B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

中银慧享中短利率债券B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中银慧享中短利率债券B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银慧享中短利率债券B基金截至12月6日，最新公布单位净值1.0124，累计净值1.0124，最新估值1.0221，净值增长率跌0.95%。

自基金成立以来收益1.24%，今年以来收益0.45%，近一年收益0.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银理财90天债券B基金（000952）持有债券国开1702（占29.86%），持仓市值为90.73万；债券21国债01（占29.64%），持仓市值为90.07万；债券20国债15（占16.80%），持仓市值为51.05万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1亿，所有者权益合计330.27万，负债和所有者权益总计1.04亿。

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