11月26日东方永兴18个月定期开放债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？

11月26日东方永兴18个月定期开放债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日东方永兴18个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方永兴18个月定期开放债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0966，累计净值1.2686，最新估值1.0954，净值涨0.11%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利97.63万元，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2020年度资产负债

截至2020年，东方永兴18个月定期开放债券A负债和所有者权益合计3.04亿，所有者权益合计2.17亿元，其中所有者权益实收基金2.11亿；基金负债合计8636.44万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7570万元，应付证券清算款1016.27万元，应付管理人报酬12.86万元，应付托管费3.67万元，应付销售服务费3.96万元，应付税费4.81万元，应付利息4.09万元，其他负债19.9万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。