11月4日农银金鑫定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月4日农银金鑫定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日农银金鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银金鑫定开债券截至11月4日市场表现：累计净值1.1606，最新公布单位净值1.0786，净值增长率涨0.06%，最新估值1.078。

基金季度利润

农银金鑫定开债券今年以来收益7.92%，近一月收益0.29%，近三月收益6.12%，近一年收益8.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银金鑫定开债券（005921）基金资产配置详情如下，合计净资产50.13亿元，债券占净比82.55%，现金占净比1.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。