回答详情

郁郁寡欢的胜
2022-02-23 18:11:00
2月22日国泰嘉睿纯债债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月22日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰嘉睿纯债债券基金截至2月22日,最新单位净值1.0232,累计净值1.1158,最新估值1.0241,净值跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1053.5万元,基金本期净收益盈利715.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.23亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰嘉睿纯债债券收入合计2269.03万元,扣除费用335.28万元,利润总额1933.76万元,最后净利润1933.76万元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2025-07-05 08:31:23
2025-07-04 15:00:37
2025-07-04 15:00:33
2025-07-04 15:00:28
2025-07-04 15:00:24
2025-07-04 15:00:18