2月22日国泰嘉睿纯债债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-23 18:11:00
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郁郁寡欢的胜
2022-02-23 18:11:00

2月22日国泰嘉睿纯债债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月22日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰嘉睿纯债债券基金截至2月22日,最新单位净值1.0232,累计净值1.1158,最新估值1.0241,净值跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1053.5万元,基金本期净收益盈利715.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.23亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰嘉睿纯债债券收入合计2269.03万元,扣除费用335.28万元,利润总额1933.76万元,最后净利润1933.76万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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