工银新生利混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

工银新生利混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的工银新生利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，工银新生利混合（002000）最新单位净值1.439，累计净值1.439，最新估值1.439。

工银新生利混合成立以来收益43.1%，近一月收益2.07%，近一年收益13.57%，近三年收益35.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新生利混合（002000）持有债券：债券21广发10（债券代码：149633）、债券20国新控股MTN002（债券代码：103000618）、债券20宝武集团MTN001（债券代码：102001052）等，持仓比分别5.35%、4.01%、3.99%等，持仓市值3992.8万、2989.8万、2974.8万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银新生利混合基金资产总计5.93亿元，银行存款2158.78万元，结算备付金34.54万元，存出保证金4.71万元，交易性金融资产5.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.78亿元。

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