12月1日工银瑞祥定开发起式债券一个月来收益0.42%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

12月1日工银瑞祥定开发起式债券一个月来收益0.42%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新单位净值1.039，累计净值1.1592，最新估值1.0389，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.69%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.42%，近一年收益4.5%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬762.24元，托管费254.08元，交易费2.08元，基金费用合计2803.45元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。