东吴沪深300指数A最新净值跌幅达0.76%，基金有什么投资组合？

东吴沪深300指数A最新净值跌幅达0.76%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月2日东吴沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，东吴沪深300指数A市场表现：累计净值1.5111，最新公布单位净值1.5111，净值增长率跌0.76%，最新估值1.5227。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.33%，同类平均为80.04%，比同类配置多13.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴沪深300指数A（165806）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比93.33%，现金占净比8.55%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东吴沪深300指数A（165806）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值700等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。